2012年三季报三一重工关键性指标趋好0高压开关
港宏机械网 2022-06-29 18:32:35
2012年三季报三一重工关键性指标趋好
2012年三季报三一重工关键性指标趋好 导读: 10月30日晚间,三一重工正式发布三季报,报告显示,2012年1-9月,三一重工实现营业收入406.99亿元,与上年同期基本持平,净利润62.09亿元,下降-24.6%。但营业收入和净利润下滑的同时,其经营活动现金流、应 ... 10月30日晚间,三一重工正式发布三季报,报告显示,2012年1-9月,三一重工实现营业收入406.99亿元,与上年同期基本持平,净利润62.09亿元,下降-24.6%。但营业收入和净利润下滑的同时,其经营活动现金流、应收账款、应付账款和负债结构等关键性经营指标,却大幅提升。
“在行业下滑、非理性竞争日益激烈的大背景下,我们提出‘不追求座次,不追求规模,不盲目追求市场占有率’,通过更关注经营质量,严格控制成交条件,加强对回款、应收账款等管理措施,使得公司盈利质量大幅提升,抗风险能力进一步得到了加强。”三一重工董秘肖友良说。
经营现金流由负转正
数据显示,2012年1-9月,三一重工实现经营活动现金流8.28亿元,较上年同期的-15.16亿元增加23.44亿元。尤其是第三季度,三一重工实现经营活动现金流25.75亿元,较上年同期大幅增加43.41亿元,表明公司有稳定的现金流入。
该数据同样印证了此前三一重工对于上年现金流为负的回应——“三一历史上,上半年现金流一般都是为负,下半年是正。因为上半年大量做销售,下半年是回款季节。”
事实上,销售回款率的大幅提升,是三一重工经营现金流大幅改善的重要支撑。数据显示,第三季度三一重工销售回款率超过100%。
截止9月末,三一重工的货币资金为92.13亿元,可动用的货币资金为77.64亿元,可动用授信额度超过1500亿元。而相比公司的短期借款95.59亿元,充裕的现金储备以及持续稳定的现金流入,表明三一重工资金状况健康良好。
值得一提的是,今年8月三一重工曾派发现金股利22.78亿元,此番对比三季报,可见其真金白银的支出并没有加重负担,足见其现金流充裕。
应收、应付款项双双回落
第三季度,三一重工应收款项明显下降。
数据显示,截止2012年9月末,三一重工应收款项为212.85亿元,较6月末的240.78亿元减少27.93亿元,降幅11.6%。其中,应收账款一项较6月末减少22.23亿元,降幅达到9.7%。
与应收款项同步减少的,还有应付款项。2012年9月末三一重工应付款项为55.55亿元,较6月末的78.14亿元减少22.59亿元。事实上,一直以来,三一重工的应付款项相对较少,采购付款速度一直快于同行业其他公司。比如,三一重工2012年上半年、2011年应付账款周转率分别为5.02次、4.84次,而中联重科仅为2.6次和2.56次。
业内人士认为:“应收款项和应付款项的双降,意味三一重工采取了非常稳健的经营举措,且成效明显。依靠良好的信誉积累,三一重工与供应商的友好关系也得到了进一步巩固。”
负债结构优化 偿债能力提升
三一重工的负债结构也呈现出优化趋势。三季报显示,2012年9月末三一重工银行债务总额为274.46亿元,较6月末减少3.59亿元。其中,短期银行债务占比41.5%,较年初减少19%;而长期银行债务占比58.5%,较年初增加19%。
而负债结构优化的同时,三一重工的偿债能力也进一步改善。2012年9月末三一重资产负债率有63.2%,较6月末的66.52%下降了3.32个百分点;流动比率为1.75,较中期和年初分别高出0.18和0.29。
业内人士表示:“短期银行债务比重逐步下降,长期银行债务比重逐步增加,意味着三一重工有意识地在调整负债结构,使得负债结构更加稳健,抗风险能力更强。同时,通过降低资产负债率,提升流动比率,三一重工的偿债能力也得到了提高。”
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